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【央视新闻客户端】
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软件股抛售潮 ,余波未了!
据最新消息,随着科技股与软件股遭遇猛烈抛售,做空者近期斩获的浮盈已高达240亿美元(约1660亿元人民币) 。
数据分析公司S3 Partners表示 ,对冲基金仍在加大对大型科技股的空头布局,即便其中不少龙头企业的股价已大幅回调。
空头获利1660亿元
2026年以来,科技板块遭遇广泛的市场轮动打压,而软件股最近的抛售潮更是加剧了这一困境。然而 ,在多头痛苦的另一端,做空者却斩获巨额收益 。
数据分析公司S3 Partners发布的一份报告显示,做空者通过押注科技股将从极度高位回落而获得了可观的账面回报。该公司指出 ,尽管空头们全年一直都在对一些软件行业的巨头进行做空操作,但随着形势的变化和市场波动加剧,他们近期增加了空头仓位。
S3 Partners指出:“今年迄今 ,美国软件类股票已为做空者带来了240亿美元(约1660亿元人民币)的市值计价收益,而该行业的市值则蒸发了1万亿美元 。 ”
S3 Partners着重提到了几只被空头持续做空的软件类股票,包括微软、亚马逊、甲骨文 、博通等。该机构表示 ,在上述科技股中,微软尤为引人注目,因为在其股价持续走低之际 ,空头对其的操作策略发生了明显转变。“以往,微软走势更像反转股,跌势中空头会选择回补平仓;如今却表现得像一只受情绪驱动的问题股,空头趁弱势反而加码押注。”S3 Partners写道 。
尽管近期人工智能题材备受质疑 ,但S3 Partners认为当前的普遍看空情绪主要集中在软件板块。追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ ETF以及“美股七巨头”(Magnificent 7)整体的空头兴趣并未明显增加。
不过,S3 Partners强调,对冲基金仍在加大对大型科技股的空头布局 ,即便其中不少龙头企业股价已大幅回调 。该机构表示:“空头仓位蔓延迹象明显,微软今年空头兴趣跃升20%,甲骨文增长10% ,博通和亚马逊的空头兴趣分别上升了15%和10%。 ”
热门交易全线溃败
华尔街的狂热追捧正日渐消退——从科技股到黄金再到加密货币,最热门的交易正经历资金突然撤出的风险规避。
彭博社指出,与去年四月之前“贸易战”引发市场恐慌性螺旋下跌不同 ,这次并没有单一诱因 。而是一连串逐渐累积的消息引发了市场对估值的焦虑。许多投资者本就怀疑资产价格已涨得过高,最终导致资金集中撤离。
美股市场周四的表现再次印证了这一点:标普500指数下跌1.2%,连续第三日下挫;纳斯达克100指数延续四月以来最深跌幅 。人工智能初创公司Anthropic推出专为金融研究设计的新模型后 ,软件股加速下跌,这是该公司本周第二次震动市场,凸显出新科技带来的竞争威胁。
“投资者明显转向防御状态。”弗兰克基金总裁兼投资组合经理布莱恩·弗兰克表示,“当前市场环境更像是先清仓观望 ,再寻求解答 。 ”
这与年初华尔街的乐观氛围形成鲜明对比。当时,策略师们预测股市将迎来近二十年最长连涨行情,其预判基于AI繁荣将持续、经济韧性超预期支撑企业盈利、美联储将开启降息周期三大支柱。
近期出炉的稳健财报显示这一基本面展望并未改变 ,但市场开始重新聚焦多重风险:AI浪潮中的被取代者 、若特朗普提名的凯文·沃什接替鲍威尔执掌美联储的政策转向风险,以及黄金、比特币乃至Alphabet等科技巨头估值过高可能难以持续。
当地时间周四,韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯表示 ,华尔街正在惩罚Salesforce、ServiceNow和微软等软件股,仿佛它们在人工智能时代已经不再重要 。
丹·艾
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